현대차증권은 10일 롯데케미칼의 올해 2분기 실적이 시장 전망치(컨센서스)를 소폭 밑돌 것이라며 목표주가를 51만원에서 48만원으로 내렸다. 강동진 연구원은 "롯데케미칼의 2분기 매출은 4조6000억원, 영업이익은 6914억원으로 컨센서스를 소폭 하회할 것"이라며 "미중 무역분쟁 영향으로 심리가 악화하고 위안화 약세로 화학제품 가격 경쟁력이 약해진 영향"이라고 진단했다.

강 연구원은 또 "3분기부터 유가 상승효과가 원가에 본격적으로 반영되고 하반기 여수플랜트 대규모 정기보수 및 허리케인 하비 효과로 높았던 지난해 기저를 고려하면 하반기 실적 모멘텀은 약화할 것"이라고 전망했다.

그러나 그는 "10% 중후반의 자기자본이익률(ROE)과 3%를 상회하는 배당수익률, 최근 3년 내 가장 낮은 주가순자산비율(PBR) 수준을 고려하면 추가적인 주가 하락 여지가 크지는 않을 것"이라고 덧붙였다.

씨스켐닷컴(2018-07-11)